持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 50.5% 降至 49.3%。新进了 4 只股票，包括天山铝业(4.8%)、铜陵有色(3.9%)、巨人网络(3.9%) 等；退出了 4 只股票，包括锦波生物(3.2%)、中孚实业(3.3%)、阿里巴巴-W(3.4%) 等。调仓方面，对 洛阳钼业 加仓明显，持仓占比提升 2.10 个百分点；同时减持了 泡泡玛特，占比下降 3.72 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 8.74% | 6.64% | +2.10% | -28.99万股 (-6.3%) | ↑3 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 7.89% | 8.21% | -0.32% | -0.35万股 (-2.4%) | ↓1 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 5.46% | 4.00% | +1.46% | +23.70万股 (39.5%) | ↑3 |
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天山铝业
SZ002532
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新增 | 4.79% | - | - | 293.05万股 | 新进第4 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 4.27% | 6.97% | -2.70% | -135.41万股 (-52.5%) | ↓2 |
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铜陵有色
SZ000630
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新增 | 3.86% | - | - | 636.38万股 | 新进第6 |
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巨人网络
SZ002558
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新增 | 3.85% | - | - | 88.09万股 | 新进第7 |
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三美股份
SH603379
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新增 | 3.70% | - | - | 60.32万股 | 新进第8 |
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安集科技
SH688019
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持续持有 | 3.47% | 4.12% | -0.65% | -3.91万股 (-19.9%) | ↓4 |
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泡泡玛特
SZ09992
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持续持有 | 3.27% | 6.99% | -3.72% | -12.24万股 (-39.1%) | ↓8 |
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锦波生物
920982
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不在前10 | - | 3.23% | - | - | 原第10 |
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中孚实业
SH600595
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不在前10 | - | 3.33% | - | - | 原第9 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 3.39% | - | - | 原第8 |
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科沃斯
SH603486
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不在前10 | - | 3.58% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性