持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 31.2% 降至 26.6%。新进了 6 只股票，包括嘉里建设(2.6%)、建发国际集团(2.6%)、滔搏(2.6%) 等；退出了 6 只股票，包括中国建材(3.2%)、信和置业(2.5%)、中国重汽(3.0%) 等。调仓方面，对 深圳国际 加仓明显，持仓占比提升 0.69 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
深圳国际
SZ00152
|
持续持有 | 3.30% | 2.61% | +0.69% | +6.74万股 (17.7%) | ↑7 |
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远东宏信
SZ03360
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持续持有 | 3.00% | 3.18% | -0.18% | -9.01万股 (-17.1%) | ↑1 |
|
希慎兴业
SZ00014
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持续持有 | 2.68% | 2.76% | -0.08% | -3.17万股 (-16.0%) | ↑4 |
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嘉里建设
SZ00683
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新增 | 2.64% | - | - | 15.27万股 | 新进第4 |
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建发国际集团
SZ01908
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新增 | 2.62% | - | - | 19.63万股 | 新进第5 |
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滔搏
SZ06110
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新增 | 2.56% | - | - | 103.14万股 | 新进第6 |
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康师傅控股
SZ00322
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新增 | 2.54% | - | - | 25.33万股 | 新进第7 |
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恒基地产
SZ00012
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持续持有 | 2.48% | 2.50% | -0.02% | -0.06万股 (-0.6%) | ↑1 |
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碧桂园服务
SZ06098
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新增 | 2.45% | - | - | 47.70万股 | 新进第9 |
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中国建筑国际
SZ03311
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新增 | 2.37% | - | - | 30.55万股 | 新进第10 |
|
中国建材
SZ03323
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不在前10 | - | 3.21% | - | - | 原第2 |
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信和置业
SZ00083
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不在前10 | - | 2.45% | - | - | 原第10 |
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中国重汽
SZ03808
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不在前10 | - | 3.00% | - | - | 原第6 |
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兖矿能源
SZ01171
|
不在前10 | - | 3.18% | - | - | 原第4 |
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中国宏桥
SZ01378
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不在前10 | - | 5.17% | - | - | 原第1 |
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恒隆地产
SZ00101
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不在前10 | - | 3.12% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性