基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
收益率
近1月
2.42%
近3月
2.29%
近6月
1.40%
近1年
4.01%
近3年
7.20%
今年以来
1.65%
成立以来
31.49%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9492
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9492
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688382 | 益方生物 | 0.96% | 4.00 | 108.96 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.74% | 2.00 | 83.82 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 0.72% | 2.50 | 81.75 | 2025-12-31 |
| SZ000672 | 上峰水泥 | 0.70% | 6.17 | 80.15 | 2025-12-31 |
| SH600352 | 浙江龙盛 | 0.64% | 6.86 | 73.13 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.60% | 1.00 | 68.40 | 2025-12-31 |
| SH600428 | 中远海特 | 0.55% | 8.88 | 63.05 | 2025-12-31 |
| SH601898 | 中煤能源 | 0.55% | 5.00 | 62.20 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 0.52% | 3.00 | 58.89 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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金鹰鑫益混合E
vs
金鹰鑫益混合A
007233 - 003484
|
相似度 0.722
金鹰鑫益混合E
vs
金鹰鑫益混合C
007233 - 003485
|
相似度 0.722
金鹰鑫益混合E
vs
平安兴诚混合(FOF)A
007233 - 010643
|
相似度 0.225
金鹰鑫益混合E
vs
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A
007233 - 012959
|
相似度 0.208
金鹰鑫益混合E
vs
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C
007233 - 012960
|
相似度 0.208
金鹰鑫益混合E
vs
金鹰民富收益混合A
007233 - 004657
|
相似度 0.188