持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 39.1% 提升至 42.0%。新进了 7 只股票，包括中国平安(5.3%)、厦门钨业(5.1%)、中国石油(4.7%) 等；退出了 7 只股票，包括汇川技术(4.2%)、亿纬锂能(3.4%)、宁德时代(5.4%) 等。调仓方面，对 华通线缆 加仓明显，持仓占比提升 1.49 个百分点；同时减持了 三棵树，占比下降 1.05 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
伊利股份
SH600887
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持续持有 | 5.48% | 4.47% | +1.01% | -3.60万股 (-12.9%) | ↑1 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 5.34% | - | - | 9.91万股 | 新进第2 |
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厦门钨业
SH600549
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新增 | 5.11% | - | - | 15.79万股 | 新进第3 |
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华通线缆
SH605196
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持续持有 | 4.98% | 3.49% | +1.49% | -6.18万股 (-25.3%) | ↑4 |
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中国石油
SH601857
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新增 | 4.68% | - | - | 57.10万股 | 新进第5 |
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贵研铂业
SH600459
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新增 | 3.97% | - | - | 27.09万股 | 新进第6 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 3.38% | - | - | 5.59万股 | 新进第7 |
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三棵树
SH603737
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持续持有 | 3.08% | 4.13% | -1.05% | -6.23万股 (-42.5%) | ↓3 |
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宝丰能源
SH600989
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新增 | 3.06% | - | - | 19.81万股 | 新进第9 |
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中国海油
SH600938
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新增 | 2.93% | - | - | 12.32万股 | 新进第10 |
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汇川技术
SZ300124
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不在前10 | - | 4.21% | - | - | 原第4 |
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亿纬锂能
SZ300014
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不在前10 | - | 3.43% | - | - | 原第9 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 5.36% | - | - | 原第1 |
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徐工机械
SZ000425
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不在前10 | - | 3.62% | - | - | 原第6 |
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科达制造
SH600499
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不在前10 | - | 4.27% | - | - | 原第3 |
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潮宏基
SZ002345
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不在前10 | - | 3.55% | - | - | 原第7 |
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华新水泥
SH600801
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不在前10 | - | 2.61% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性