持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 13.0% 降至 12.6%。新进了 3 只股票，包括平安银行(0.9%)、中国海油(0.9%)、美的集团(0.8%)；退出了 3 只股票，包括徐工机械(0.8%)、中国平安(1.5%)、巨化股份(1.4%)。调仓方面，对 招商银行 加仓明显，持仓占比提升 0.66 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
招商银行
SH600036
|
持续持有 | 2.49% | 1.83% | +0.66% | +0.41万股 (11.4%) | - |
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吉祥航空
SH603885
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持续持有 | 1.62% | 1.18% | +0.44% | +0.52万股 (7.6%) | ↑6 |
|
东鹏饮料
SH605499
|
持续持有 | 1.58% | 1.53% | +0.05% | 不变 | ↓1 |
|
顺丰控股
SZ002352
|
持续持有 | 1.47% | 1.32% | +0.15% | 不变 | ↑1 |
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福耀玻璃
SH600660
|
持续持有 | 1.23% | 1.19% | +0.04% | 不变 | ↑2 |
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平安银行
SZ000001
|
新增 | 0.94% | - | - | 5.57万股 | 新进第6 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 0.87% | 1.32% | -0.45% | -0.10万股 (-38.5%) | ↓1 |
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中国海油
SH600938
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新增 | 0.86% | - | - | 1.92万股 | 新进第8 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 0.83% | - | - | 0.72万股 | 新进第9 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 0.75% | 0.98% | -0.23% | -0.23万股 (-21.3%) | ↓1 |
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徐工机械
SZ000425
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不在前10 | - | 0.80% | - | - | 原第10 |
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中国平安
SH601318
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不在前10 | - | 1.47% | - | - | 原第3 |
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巨化股份
SH600160
|
不在前10 | - | 1.35% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性