持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
10
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 46.7% 提升至 54.9%。新进了 10 只股票，包括贵州茅台(6.9%)、中国中免(6.2%)、西麦食品(5.0%) 等；退出了 8 只股票，包括恺英网络(3.9%)、ST华通(4.1%)、东鹏饮料(5.2%) 等。调仓方面，对 巨人网络 加仓明显，持仓占比提升 0.79 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
|
新增 | 6.93% | - | - | 0.60万股 | 新进第1 |
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中国中免
SH601888
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新增 | 6.20% | - | - | 7.81万股 | 新进第2 |
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 6.18% | 6.57% | -0.39% | -1.77万股 (-10.8%) | ↓2 |
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巨人网络
SZ002558
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持续持有 | 5.15% | 4.36% | +0.79% | +1.47万股 (11.6%) | ↑1 |
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西麦食品
SZ002956
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新增 | 4.98% | - | - | 21.12万股 | 新进第5 |
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中国东航
SH600115
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新增 | 4.89% | - | - | 97.08万股 | 新进第6 |
|
万辰集团
SZ300972
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新增 | 4.84% | - | - | 2.87万股 | 新进第7 |
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安井食品
SH603345
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新增 | 3.84% | - | - | 5.78万股 | 新进第8 |
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中国东方航空股份
SZ00670
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新增 | 3.58% | - | - | 88.60万股 | 新进第9 |
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中国国航
SH601111
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新增 | 3.15% | - | - | 40.07万股 | 新进第10 |
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TCL电子
SZ01070
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新增 | 3.04% | - | - | 38.60万股 | 新进第11 |
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中国国航
SZ00753
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新增 | 2.13% | - | - | 39.80万股 | 新进第12 |
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恺英网络
SZ002517
|
不在前10 | - | 3.88% | - | - | 原第10 |
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ST华通
SZ002602
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不在前10 | - | 4.13% | - | - | 原第7 |
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东鹏饮料
SH605499
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不在前10 | - | 5.15% | - | - | 原第3 |
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毛戈平
SZ01318
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不在前10 | - | 4.14% | - | - | 原第6 |
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潮宏基
SZ002345
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不在前10 | - | 3.97% | - | - | 原第9 |
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海大集团
SZ002311
|
不在前10 | - | 5.01% | - | - | 原第4 |
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科沃斯
SH603486
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不在前10 | - | 4.13% | - | - | 原第8 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 5.33% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性