基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×95%+同期银行活存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
0.32%
近3月
1.99%
近6月
5.68%
近1年
19.38%
近3年
22.23%
今年以来
-2.12%
成立以来
68.27%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.668
真实涨跌
+1.1399%
上期净值 (2026-07-17): 1.6492
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.06% | 4.30 | 1578.48 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.29% | 0.93 | 1280.78 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.20% | 18.22 | 1246.24 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.34% | 26.45 | 911.73 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.11% | 19.51 | 821.37 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.96% | 1.25 | 761.28 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.69% | 1.53 | 659.25 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.68% | 8.38 | 654.90 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.54% | 28.44 | 598.95 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.35% | 19.26 | 523.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.668 | +1.14% |
| 2026-07-17 | 1.6492 | -3.41% |
| 2026-07-16 | 1.7074 | -1.70% |
| 2026-07-15 | 1.737 | -0.10% |
| 2026-07-14 | 1.7388 | +1.81% |
| 2026-07-13 | 1.7079 | -1.98% |
| 2026-07-10 | 1.7424 | -1.69% |
预测准确率统计
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