持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 22.2% 提升至 24.4%。新进了 7 只股票，包括中际旭创(2.0%)、新易盛(1.7%)、开普云(0.2%) 等；退出了 7 只股票，包括东方财富(1.3%)、亨通光电(0.3%)、鸣志电器(0.3%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.76 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.06% | 4.19% | -0.13% | -0.08万股 (-1.8%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.29% | 3.27% | +0.02% | -0.02万股 (-2.1%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 3.20% | 2.44% | +0.76% | -0.34万股 (-1.8%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.34% | 1.89% | +0.45% | -0.47万股 (-1.7%) | ↑1 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 2.11% | 1.92% | +0.19% | -0.44万股 (-2.2%) | ↓1 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 1.96% | - | - | 1.25万股 | 新进第6 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 1.69% | - | - | 1.53万股 | 新进第7 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.68% | 1.48% | +0.20% | -0.16万股 (-1.9%) | ↓2 |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 1.54% | 1.37% | +0.17% | -0.61万股 (-2.1%) | ↓2 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 1.35% | 1.28% | +0.07% | -0.43万股 (-2.2%) | - |
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开普云
SH688228
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新增 | 0.25% | - | - | 0.51万股 | 新进第11 |
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亚太股份
SZ002284
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新增 | 0.25% | - | - | 6.51万股 | 新进第12 |
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太辰光
SZ300570
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新增 | 0.25% | - | - | 0.84万股 | 新进第13 |
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拓荆科技
SH688072
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新增 | 0.24% | - | - | 0.29万股 | 新进第14 |
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思泉新材
SZ301489
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新增 | 0.22% | - | - | 0.44万股 | 新进第15 |
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东方财富
SZ300059
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不在前10 | - | 1.34% | - | - | 原第8 |
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亨通光电
SH600487
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不在前10 | - | 0.26% | - | - | 原第14 |
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鸣志电器
SH603728
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不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第13 |
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海光信息
SH688041
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不在前10 | - | 1.29% | - | - | 原第9 |
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协创数据
SZ300857
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不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第11 |
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指南针
SZ300803
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不在前10 | - | 0.43% | - | - | 原第12 |
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中鼎股份
SZ000887
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不在前10 | - | 0.26% | - | - | 原第15 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性