持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 33.6% 提升至 37.1%。新进了 4 只股票，包括Hoya株式会社(4.3%)、富士电机株式会社(4.0%)、日立(3.6%) 等；退出了 4 只股票，包括信越化学工业(3.4%)、荏原制作所(3.1%)、东京海上控股株式会社(3.0%) 等。调仓方面，对 住友电气工业有限公司 加仓明显，持仓占比提升 1.03 个百分点；同时减持了 三菱日联金融集团，占比下降 0.76 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hoya株式会社
7741
|
新增 | 4.33% | - | - | 11.06万股 | 新进第1 |
|
瑞穗金融集团
8411
|
持续持有 | 4.30% | 3.87% | +0.43% | +3.27万股 (7.7%) | - |
|
三井住友金融集团
8316
|
持续持有 | 4.04% | 3.60% | +0.44% | +1.54万股 (3.3%) | - |
|
富士电机株式会社
SH6504
|
新增 | 3.98% | - | - | 20.30万股 | 新进第4 |
|
住友电气工业有限公司
5802
|
持续持有 | 3.91% | 2.88% | +1.03% | +0.23万股 (0.6%) | ↑4 |
|
索尼集团公司
SH6758
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持续持有 | 3.85% | 4.60% | -0.75% | -0.93万股 (-1.6%) | ↓5 |
|
日立
SH6501
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新增 | 3.64% | - | - | 44.92万股 | 新进第7 |
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RecruitHoldings株式会社
SH6098
|
新增 | 3.54% | - | - | 24.18万股 | 新进第8 |
|
铃木
7269
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持续持有 | 2.79% | 2.74% | +0.05% | +3.12万股 (4.5%) | ↑1 |
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三菱日联金融集团
8306
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持续持有 | 2.76% | 3.52% | -0.76% | -13.30万股 (-16.6%) | ↓6 |
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信越化学工业
4063
|
不在前10 | - | 3.41% | - | - | 原第5 |
|
荏原制作所
SH6361
|
不在前10 | - | 3.09% | - | - | 原第6 |
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东京海上控股株式会社
8766
|
不在前10 | - | 3.03% | - | - | 原第7 |
|
花王
4452
|
不在前10 | - | 2.91% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性