基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率×80%+沪深300收益率×20%
收益率
近1月
0.82%
近3月
1.34%
近6月
1.54%
近1年
3.05%
近3年
6.05%
今年以来
0.91%
成立以来
21.35%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1411
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1411
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 0.35% | 0.41 | 28.04 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 0.33% | 1.71 | 25.96 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 0.32% | 3.57 | 25.88 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 0.28% | 2.13 | 22.15 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 0.27% | 2.83 | 21.73 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.25% | 0.94 | 19.80 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 0.25% | 1.91 | 19.88 | 2025-12-31 |
| SH601998 | 中信银行 | 0.24% | 2.49 | 19.17 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.24% | 0.24 | 18.76 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 0.23% | 0.87 | 18.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1411 | -0.38% |
预测准确率统计
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