基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*75%+中证港股通主要消费综合指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*15%
收益率
近1月
-0.68%
近3月
-2.34%
近6月
-0.35%
近1年
5.17%
近3年
-6.51%
今年以来
-2.29%
成立以来
16.27%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0287
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0287
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 6.73% | 0.02 | 27.54 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 5.73% | 0.30 | 23.45 | 2025-12-31 |
| SH603885 | 吉祥航空 | 4.36% | 1.20 | 17.86 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 4.30% | 0.18 | 17.59 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 4.26% | 0.15 | 17.43 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 4.20% | 0.10 | 17.17 | 2025-12-31 |
| SH603288 | 海天味业 | 3.62% | 0.40 | 14.81 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 2.98% | 1.30 | 12.18 | 2025-12-31 |
| SH603369 | 今世缘 | 2.97% | 0.35 | 12.17 | 2025-12-31 |
| SZ001965 | 招商公路 | 2.96% | 1.20 | 12.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0287 | -1.32% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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合煦智远消费主题股票发起式A
vs
合煦智远消费主题股票发起式C
007287 - 007288
|
相似度 0.858
合煦智远消费主题股票发起式A
vs
易方达消费行业股票
007287 - 110022
|
相似度 0.303
合煦智远消费主题股票发起式A
vs
长城量化精选股票C
007287 - 011463
|
相似度 0.288
合煦智远消费主题股票发起式A
vs
建信食品饮料行业股票C
007287 - 014864
|
相似度 0.274
合煦智远消费主题股票发起式A
vs
博道消费智航C
007287 - 018695
|
相似度 0.264
合煦智远消费主题股票发起式A
vs
广发瑞安精选股票A
007287 - 010161
|
相似度 0.246