基金详情
业绩比较基准
国证香蜜湖金融科技指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.12%
近3月
1.90%
近6月
-7.06%
近1年
5.49%
近3年
12.07%
今年以来
-4.41%
成立以来
16.05%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0131
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-05): 1.0131
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 9.93% | 13.87 | 948.37 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 8.94% | 36.86 | 854.41 | 2025-12-31 |
| SZ000977 | 浪潮信息 | 5.43% | 7.79 | 519.11 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 5.23% | 1.55 | 499.38 | 2025-12-31 |
| SZ300803 | 指南针 | 3.87% | 2.83 | 369.84 | 2025-12-31 |
| SH600570 | 恒生电子 | 3.74% | 11.86 | 357.46 | 2025-12-31 |
| SZ000938 | 紫光股份 | 3.53% | 13.70 | 337.02 | 2025-12-31 |
| SZ300339 | 润和软件 | 2.98% | 5.75 | 284.63 | 2025-12-31 |
| SH600588 | 用友网络 | 1.95% | 14.02 | 185.91 | 2025-12-31 |
| SZ000997 | 新大陆 | 1.62% | 5.46 | 154.63 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0131 | +2.15% |
| 2026-08-04 | 0.9918 | +1.06% |
| 2026-08-03 | 0.9814 | +0.01% |
| 2026-07-31 | 0.9813 | +2.96% |
| 2026-07-30 | 0.9531 | -0.68% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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