基金详情
业绩比较基准
中证港股通综合指数收益率*70%+中债新综合指数*30%
收益率
近1月
-13.67%
近3月
-3.90%
近6月
1.49%
近1年
23.91%
近3年
60.98%
今年以来
-7.60%
成立以来
69.61%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2784
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2784
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00753 | 中国国航 | 9.46% | 3478.06 | 22210.08 | 2025-12-31 |
| SZ01055 | 中国南方航空股份 | 9.44% | 4215.53 | 22159.93 | 2025-12-31 |
| SZ00670 | 中国东方航空股份 | 9.38% | 4575.46 | 22027.01 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.75% | 122.86 | 15846.00 | 2025-12-31 |
| SZ002531 | 天顺风能 | 5.91% | 2020.39 | 13859.89 | 2025-12-31 |
| SZ01138 | 中远海能 | 5.90% | 1597.95 | 13855.66 | 2025-12-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 5.80% | 1011.40 | 13620.53 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.66% | 24.55 | 13280.09 | 2025-12-31 |
| SZ02331 | 李宁 | 5.58% | 776.07 | 13087.04 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 4.87% | 198.01 | 11437.45 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇丰晋信港股通双核策略混合
vs
工银臻选回报混合
007291 - 024727
|
相似度 0.352
汇丰晋信港股通双核策略混合
vs
工银精选回报混合A
007291 - 017881
|
相似度 0.345
汇丰晋信港股通双核策略混合
vs
工银精选回报混合C
007291 - 017882
|
相似度 0.345
汇丰晋信港股通双核策略混合
vs
广发价值领先混合A
007291 - 008099
|
相似度 0.282
汇丰晋信港股通双核策略混合
vs
广发价值领先混合C
007291 - 012420
|
相似度 0.282
汇丰晋信港股通双核策略混合
vs
前海开源研究驱动混合A
007291 - 024317
|
相似度 0.231