持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 65.5% 提升至 68.8%。新进了 1 只股票，包括天顺风能(5.9%)；退出了 1 只股票，包括山高环能(4.1%)。调仓方面，对 蒙牛乳业 加仓明显，持仓占比提升 0.89 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国国航
SZ00753
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持续持有 | 9.46% | 9.37% | +0.09% | +1033.40万股 (42.3%) | ↑2 |
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中国南方航空股份
SZ01055
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持续持有 | 9.44% | 9.44% | 不变 | +771.36万股 (22.4%) | ↓1 |
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中国东方航空股份
SZ00670
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持续持有 | 9.38% | 9.39% | -0.01% | +296.02万股 (6.9%) | ↓1 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 6.75% | 6.50% | +0.25% | +67.11万股 (120.4%) | - |
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天顺风能
SZ002531
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新增 | 5.91% | - | - | 2020.39万股 | 新进第5 |
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中远海能
SZ01138
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持续持有 | 5.90% | 5.81% | +0.09% | +620.30万股 (63.4%) | - |
|
蒙牛乳业
SZ02319
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持续持有 | 5.80% | 4.91% | +0.89% | +515.00万股 (103.7%) | ↑1 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 5.66% | 5.52% | +0.14% | +11.92万股 (94.4%) | ↓1 |
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李宁
SZ02331
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持续持有 | 5.58% | 5.88% | -0.30% | +270.02万股 (53.4%) | ↓4 |
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快手-W
SZ01024
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持续持有 | 4.87% | 4.59% | +0.28% | +115.58万股 (140.2%) | ↓1 |
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山高环能
SZ000803
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不在前10 | - | 4.11% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性