持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 58.0% 降至 50.1%。新进了 7 只股票，包括美的集团(6.3%)、中国平安(6.1%)、东山精密(5.6%) 等；退出了 7 只股票，包括源杰科技(2.8%)、芯碁微装(4.8%)、圆通速递(8.2%) 等。调仓方面，对 应流股份 加仓明显，持仓占比提升 0.67 个百分点；同时减持了 兆易创新，占比下降 5.51 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
美的集团
SZ000333
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新增 | 6.35% | - | - | 0.11万股 | 新进第1 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 6.07% | - | - | 0.12万股 | 新进第2 |
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东山精密
SZ002384
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新增 | 5.63% | - | - | 0.09万股 | 新进第3 |
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应流股份
SH603308
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持续持有 | 4.94% | 4.27% | +0.67% | -0.25万股 (-61.0%) | ↑3 |
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兆易创新
SH603986
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持续持有 | 4.75% | 10.26% | -5.51% | -0.12万股 (-80.0%) | ↓4 |
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招商轮船
SH601872
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持续持有 | 4.58% | 7.23% | -2.65% | -1.85万股 (-72.8%) | ↓2 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 4.51% | - | - | 0.01万股 | 新进第7 |
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南方航空
SH600029
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新增 | 4.44% | - | - | 0.75万股 | 新进第8 |
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中国东航
SH600115
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新增 | 4.43% | - | - | 1.00万股 | 新进第9 |
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三环集团
SZ300408
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新增 | 4.39% | - | - | 0.13万股 | 新进第10 |
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源杰科技
SH688498
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不在前10 | - | 2.75% | - | - | 原第10 |
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芯碁微装
SH688630
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不在前10 | - | 4.81% | - | - | 原第6 |
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圆通速递
SH600233
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不在前10 | - | 8.24% | - | - | 原第2 |
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申通快递
SZ002468
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不在前10 | - | 8.15% | - | - | 原第3 |
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纽威股份
SH603699
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不在前10 | - | 5.03% | - | - | 原第5 |
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指南针
SZ300803
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不在前10 | - | 3.22% | - | - | 原第9 |
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海大集团
SZ002311
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不在前10 | - | 4.09% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性