基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债总指数收益率*20%
收益率
近1月
1.57%
近3月
6.41%
近6月
12.53%
近1年
29.78%
近3年
35.57%
今年以来
2.16%
成立以来
35.57%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2164
真实涨跌
-0.7911%
上期净值 (2026-09-04): 1.2261
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600919 | 江苏银行 | 4.67% | 117.14 | 1218.26 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 4.26% | 54.06 | 1110.93 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.21% | 2.03 | 1098.29 | 2025-12-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 4.08% | 63.48 | 1063.24 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.88% | 7.84 | 1011.20 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 3.82% | 31.68 | 995.80 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 3.56% | 16.06 | 927.64 | 2025-12-31 |
| SZ002271 | 东方雨虹 | 3.53% | 67.70 | 920.04 | 2025-12-31 |
| SH688390 | 固德威 | 3.45% | 14.50 | 900.89 | 2025-12-31 |
| SH605090 | 九丰能源 | 3.44% | 20.85 | 898.64 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.2164 | -0.79% |
| 2026-09-04 | 1.2261 | +0.62% |
| 2026-09-03 | 1.2185 | +0.57% |
| 2026-09-02 | 1.2116 | -0.99% |
| 2026-09-01 | 1.2237 | -0.04% |
| 2026-08-31 | 1.2242 | -0.59% |
| 2026-08-28 | 1.2315 | +0.28% |
预测准确率统计
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