持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 42.6% 降至 38.9%。新进了 5 只股票，包括江苏银行(4.7%)、国泰海通(4.3%)、首旅酒店(4.1%) 等；退出了 6 只股票，包括中信证券(3.4%)、思特威(4.7%)、中信证券(0.1%) 等。调仓方面，减持了 九丰能源，持仓占比下降 1.73 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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江苏银行
SH600919
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新增 | 4.67% | - | - | 117.14万股 | 新进第1 |
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国泰海通
SH601211
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新增 | 4.26% | - | - | 54.06万股 | 新进第2 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 4.21% | 3.91% | +0.30% | +0.22万股 (12.2%) | ↑4 |
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首旅酒店
SH600258
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新增 | 4.08% | - | - | 63.48万股 | 新进第4 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 3.88% | 4.04% | -0.16% | +0.83万股 (11.8%) | ↑1 |
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华鲁恒升
SH600426
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新增 | 3.82% | - | - | 31.68万股 | 新进第6 |
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快手-W
SZ01024
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持续持有 | 3.56% | 4.65% | -1.09% | -0.84万股 (-5.0%) | ↓2 |
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东方雨虹
SZ002271
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新增 | 3.53% | - | - | 67.70万股 | 新进第8 |
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固德威
SH688390
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持续持有 | 3.45% | 4.67% | -1.22% | -5.77万股 (-28.5%) | ↓5 |
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九丰能源
SH605090
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持续持有 | 3.44% | 5.17% | -1.73% | -20.98万股 (-50.2%) | ↓9 |
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中信证券
SH600030
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不在前10 | - | 3.36% | - | - | 原第10 |
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思特威
SH688213
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不在前10 | - | 4.68% | - | - | 原第3 |
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中信证券
SZ06030
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不在前10 | - | 0.10% | - | - | 原第11 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 3.78% | - | - | 原第8 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 4.69% | - | - | 原第2 |
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华海清科
SH688120
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不在前10 | - | 3.60% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性