持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 58.9% 提升至 59.0%。新进了 2 只股票，包括现代牧业(5.0%)、通威股份(4.9%)；退出了 2 只股票，包括圆通速递(4.0%)、牧原股份(5.3%)。调仓方面，对 优然牧业 加仓明显，持仓占比提升 1.62 个百分点；同时减持了 华菱钢铁，占比下降 1.51 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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协鑫科技
SZ03800
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持续持有 | 7.93% | 8.37% | -0.44% | +310.00万股 (61.6%) | - |
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优然牧业
SZ09858
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持续持有 | 7.81% | 6.19% | +1.62% | +19.50万股 (13.2%) | ↑2 |
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恒力石化
SH600346
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持续持有 | 7.72% | 7.43% | +0.29% | +2.49万股 (8.0%) | - |
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华菱钢铁
SZ000932
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持续持有 | 6.14% | 7.65% | -1.51% | +22.56万股 (26.6%) | ↓2 |
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江西铜业股份
SZ00358
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持续持有 | 5.69% | 6.00% | -0.31% | -1.07万股 (-6.9%) | - |
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吉祥航空
SH603885
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持续持有 | 5.14% | 4.67% | +0.47% | +9.27万股 (37.6%) | ↑2 |
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现代牧业
SZ01117
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新增 | 5.03% | - | - | 337.60万股 | 新进第7 |
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通威股份
SH600438
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新增 | 4.86% | - | - | 23.24万股 | 新进第8 |
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弘元绿能
SH603185
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持续持有 | 4.63% | 4.31% | +0.32% | +0.74万股 (5.2%) | - |
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晶澳科技
SZ002459
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持续持有 | 4.05% | 4.85% | -0.80% | +8.23万股 (31.0%) | ↓3 |
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圆通速递
SH600233
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不在前10 | - | 4.05% | - | - | 原第10 |
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牧原股份
SZ002714
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不在前10 | - | 5.35% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性