基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.10%
近3月
2.95%
近6月
7.02%
近1年
21.50%
近3年
20.50%
今年以来
-1.07%
成立以来
38.88%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.766
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.766
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.04% | 1.99 | 730.85 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.03% | 0.35 | 482.01 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.02% | 3.71 | 289.94 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.02% | 0.76 | 327.47 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.02% | 4.98 | 340.90 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.02% | 11.20 | 386.06 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.02% | 0.65 | 396.50 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.01% | 5.83 | 245.57 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 0.01% | 9.52 | 220.67 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.01% | 3.82 | 216.63 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.766 | -0.80% |
| 2026-04-02 | 1.7802 | -1.00% |
| 2026-04-01 | 1.7982 | +1.62% |
| 2026-03-31 | 1.7696 | -0.87% |
| 2026-03-30 | 1.7851 | -0.23% |
| 2026-03-27 | 1.7893 | +0.55% |
| 2026-03-26 | 1.7796 | -1.26% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达沪深300ETF联接C
vs
天弘沪深300ETF联接C
007339 - 005918
|
相似度 0.303
易方达沪深300ETF联接C
vs
南方深证成份C
007339 - 004345
|
相似度 0.251
易方达沪深300ETF联接C
vs
方正富邦深证100ETF联接A
007339 - 006687
|
相似度 0.249
易方达沪深300ETF联接C
vs
方正富邦深证100ETF联接C
007339 - 006688
|
相似度 0.249
易方达沪深300ETF联接C
vs
工银添祥一年定开债
007339 - 006004
|
相似度 0.240
易方达沪深300ETF联接C
vs
天弘沪深300ETF联接A
007339 - 000961
|
相似度 0.226