基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×X+中债新综合(财富)指数收益率×(1-X)
收益率
近1月
1.51%
近3月
2.82%
近6月
3.68%
近1年
18.17%
近3年
17.26%
今年以来
-1.48%
成立以来
35.50%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3057
真实涨跌
-0.4422%
上期净值 (2026-08-21): 1.3115
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.67% | 29.99 | 41297.93 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 7.36% | 512.60 | 35061.81 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.74% | 792.02 | 27301.15 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 5.24% | 593.05 | 24967.46 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 3.60% | 814.11 | 17145.16 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.36% | 588.29 | 15995.54 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.88% | 10.13 | 13708.59 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.83% | 469.34 | 13474.69 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 2.69% | 214.54 | 12779.78 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 2.59% | 1555.75 | 12337.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.3057 | -0.44% |
| 2026-08-21 | 1.3115 | +0.17% |
| 2026-08-20 | 1.3093 | -0.44% |
| 2026-08-19 | 1.3151 | -1.39% |
| 2026-08-18 | 1.3337 | -0.17% |
| 2026-08-17 | 1.336 | +1.00% |
| 2026-08-14 | 1.3228 | -0.38% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达上证50ETF联接基金A
vs
华夏上证50AH优选指数C
007379 - 006395
|
相似度 0.554
易方达上证50ETF联接基金A
vs
汇丰晋信恒生龙头指数C
007379 - 001149
|
相似度 0.461
易方达上证50ETF联接基金A
vs
华润元大富时中国A50指数A
007379 - 000835
|
相似度 0.425
易方达上证50ETF联接基金A
vs
申万菱信沪深300价值指数C
007379 - 007800
|
相似度 0.367
易方达上证50ETF联接基金A
vs
人保沪深300A
007379 - 006600
|
相似度 0.281
易方达上证50ETF联接基金A
vs
招商央视财经50指数C
007379 - 004410
|
相似度 0.275