持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
2
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 54.6% 提升至 55.8%。新进了 2 只股票，包括中国中免(5.8%)、中国海洋石油(3.0%)；退出了 3 只股票，包括顺丰控股(1.6%)、顺丰控股(0.9%)、药明合联(4.8%)。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 9.86% | 9.95% | -0.09% | -2.21万股 (-4.5%) | - |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 9.81% | 9.82% | -0.01% | -1.96万股 (-9.8%) | - |
|
海大集团
SZ002311
|
持续持有 | 7.23% | 7.17% | +0.06% | 不变 | - |
|
中国中免
SH601888
|
新增 | 5.78% | - | - | 155.70万股 | 新进第4 |
|
中国移动
SZ00941
|
持续持有 | 4.78% | 5.12% | -0.34% | -31.00万股 (-15.8%) | ↓1 |
|
农夫山泉
SZ09633
|
持续持有 | 3.74% | 3.75% | -0.01% | 不变 | - |
|
香港交易所
SZ00388
|
持续持有 | 3.18% | 3.00% | +0.18% | 不变 | ↑1 |
|
山西汾酒
SH600809
|
持续持有 | 3.10% | 3.02% | +0.08% | 不变 | ↓1 |
|
福耀玻璃
SH600660
|
持续持有 | 3.00% | 2.93% | +0.07% | 不变 | - |
|
中国海洋石油
SZ00883
|
新增 | 2.95% | - | - | 390.10万股 | 新进第10 |
|
福耀玻璃
SZ03606
|
持续持有 | 2.38% | 2.42% | -0.04% | 不变 | ↓1 |
|
顺丰控股
SZ002352
|
不在前10 | - | 1.64% | - | - | 原第11 |
|
顺丰控股
SZ06936
|
不在前10 | - | 0.95% | - | - | 原第12 |
|
药明合联
SZ02268
|
不在前10 | - | 4.84% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性