持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 58.3% 降至 50.7%。新进了 2 只股票，包括佳鑫国际资源(3.7%)、中国平安(2.9%)；退出了 3 只股票，包括紫金矿业(1.5%)、泡泡玛特(6.3%)、巨子生物(4.6%)。调仓方面，对 富途控股 加仓明显，持仓占比提升 2.43 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 1.61 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.40% | 10.11% | -0.71% | -15.61万股 (-38.4%) | - |
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富途控股
FUTU
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持续持有 | 9.23% | 6.80% | +2.43% | -1.87万股 (-14.0%) | - |
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紫金矿业
SZ02899
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持续持有 | 6.05% | 6.45% | -0.40% | -256.60万股 (-48.7%) | - |
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紫金黄金国际
SZ02259
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持续持有 | 5.27% | 4.53% | +0.74% | -43.45万股 (-42.0%) | ↑3 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 4.57% | 6.18% | -1.61% | -41.96万股 (-45.1%) | - |
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佳鑫国际资源
SZ03858
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新增 | 3.67% | - | - | 129.84万股 | 新进第6 |
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映恩生物-B
SZ09606
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持续持有 | 3.46% | 3.80% | -0.34% | -10.18万股 (-35.5%) | ↑2 |
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拼多多
PDD
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持续持有 | 3.27% | 4.25% | -0.98% | -5.10万股 (-46.4%) | - |
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浪潮数字企业
SZ00596
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持续持有 | 2.94% | 3.76% | -0.82% | -374.20万股 (-34.8%) | ↑1 |
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中国平安
SZ02318
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新增 | 2.86% | - | - | 70.00万股 | 新进第10 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 1.49% | - | - | 原第11 |
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泡泡玛特
SZ09992
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不在前10 | - | 6.29% | - | - | 原第4 |
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巨子生物
SZ02367
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不在前10 | - | 4.64% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性