持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 22.9% 提升至 24.1%。新进了 3 只股票，包括新易盛(2.0%)、立讯精密(2.0%)、恒瑞医药(1.9%)；退出了 3 只股票，包括中信证券(1.7%)、五粮液(1.7%)、中兴通讯(1.4%)。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 0.66 个百分点；同时减持了 贵州茅台，占比下降 0.85 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.96% | 3.75% | +0.21% | +0.27万股 (2.8%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 3.09% | 3.10% | -0.01% | -11.68万股 (-14.8%) | ↑1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.93% | 2.27% | +0.66% | -1.49万股 (-1.9%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.35% | 3.20% | -0.85% | -0.72万股 (-31.6%) | ↓2 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.06% | 2.02% | +0.04% | -10.18万股 (-27.0%) | - |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 2.01% | - | - | 4.28万股 | 新进第6 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 2.01% | - | - | 32.55万股 | 新进第7 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.99% | 1.77% | +0.22% | -1.82万股 (-7.2%) | ↓1 |
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恒瑞医药
SH600276
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新增 | 1.91% | - | - | 29.36万股 | 新进第9 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 1.78% | 1.84% | -0.06% | +1.07万股 (6.3%) | ↓4 |
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中信证券
SH600030
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不在前10 | - | 1.74% | - | - | 原第8 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 1.72% | - | - | 原第9 |
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中兴通讯
SZ000063
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不在前10 | - | 1.45% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性