持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 14.3% 降至 10.6%。新进了 7 只股票，包括中国平安(1.2%)、中国太保(1.0%)、南方航空(1.0%) 等；退出了 7 只股票，包括中国中冶(1.1%)、宁德时代(2.0%)、国电南瑞(1.4%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
山东黄金
SH600547
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持续持有 | 1.80% | 1.95% | -0.15% | +2.25万股 (42.1%) | ↑1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.67% | 1.93% | -0.26% | +0.87万股 (12.3%) | ↑1 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 1.18% | - | - | 2.81万股 | 新进第3 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 1.00% | - | - | 3.89万股 | 新进第4 |
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南方航空
SH600029
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新增 | 0.99% | - | - | 20.08万股 | 新进第5 |
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首旅酒店
SH600258
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新增 | 0.94% | - | - | 9.20万股 | 新进第6 |
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锦江酒店
SH600754
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新增 | 0.90% | - | - | 5.80万股 | 新进第7 |
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中国东航
SH600115
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新增 | 0.89% | - | - | 24.27万股 | 新进第8 |
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兆易创新
SH603986
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持续持有 | 0.66% | 1.01% | -0.35% | -0.01万股 (-2.0%) | ↓1 |
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金钼股份
SH601958
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新增 | 0.56% | - | - | 5.88万股 | 新进第10 |
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中国中冶
SH601618
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不在前10 | - | 1.10% | - | - | 原第6 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 2.02% | - | - | 原第1 |
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国电南瑞
SH600406
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不在前10 | - | 1.38% | - | - | 原第5 |
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航天电子
SH600879
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不在前10 | - | 1.02% | - | - | 原第7 |
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株冶集团
SH600961
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不在前10 | - | 1.90% | - | - | 原第4 |
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中国中铁
SH601390
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不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第10 |
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中国中车
SH601766
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不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性