持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 49.3% 提升至 53.2%。新进了 4 只股票，包括海大集团(3.1%)、李宁(3.0%)、中国平安(2.9%) 等；退出了 4 只股票，包括恒瑞医药(3.3%)、泡泡玛特(3.3%)、五粮液(3.2%) 等。调仓方面，对 美的集团 加仓明显，持仓占比提升 4.51 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 2.70 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.78% | 10.04% | -0.26% | -0.21万股 (-3.9%) | ↑1 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 8.31% | 3.80% | +4.51% | +13.55万股 (79.5%) | ↑2 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 7.45% | 10.15% | -2.70% | -3.86万股 (-18.8%) | ↓2 |
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海尔智家
SH600690
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持续持有 | 5.06% | 2.51% | +2.55% | +23.49万股 (72.6%) | ↑6 |
|
海尔智家
SZ06690
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持续持有 | 4.50% | 1.41% | +3.09% | +39.12万股 (196.4%) | ↑6 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.40% | 4.52% | -1.12% | -0.31万股 (-30.4%) | ↓3 |
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海大集团
SZ002311
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新增 | 3.07% | - | - | 15.95万股 | 新进第7 |
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李宁
SZ02331
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新增 | 3.00% | - | - | 51.15万股 | 新进第8 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 2.94% | - | - | 12.38万股 | 新进第9 |
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格力电器
SZ000651
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持续持有 | 2.88% | 3.39% | -0.51% | -7.23万股 (-26.0%) | ↓4 |
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绿联科技
SZ301606
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新增 | 2.86% | - | - | 13.99万股 | 新进第11 |
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恒瑞医药
SH600276
|
不在前10 | - | 3.33% | - | - | 原第7 |
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泡泡玛特
SZ09992
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不在前10 | - | 3.29% | - | - | 原第8 |
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五粮液
SZ000858
|
不在前10 | - | 3.25% | - | - | 原第9 |
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石头科技
SH688169
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不在前10 | - | 3.65% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性