持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 75.8% 降至 70.7%。新进了 1 只股票，包括安琪酵母(5.2%)；退出了 1 只股票，包括巨子生物(6.4%)。调仓方面，对 三一重工 加仓明显，持仓占比提升 2.14 个百分点；同时减持了 分众传媒，占比下降 4.60 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 9.42% | 9.77% | -0.35% | -0.20万股 (-9.0%) | ↑2 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 9.40% | 9.90% | -0.50% | +1.40万股 (7.0%) | ↓1 |
|
山西汾酒
SH600809
|
持续持有 | 9.35% | 9.68% | -0.33% | -0.30万股 (-1.8%) | ↑1 |
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 8.25% | 9.87% | -1.62% | -0.85万股 (-15.9%) | ↓2 |
|
中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 6.96% | 6.56% | +0.40% | -17.10万股 (-13.9%) | ↑1 |
|
海大集团
SZ002311
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持续持有 | 6.48% | 6.33% | +0.15% | +1.95万股 (6.0%) | ↑2 |
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三一重工
SH600031
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持续持有 | 6.46% | 4.32% | +2.14% | +29.06万股 (47.9%) | ↑2 |
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安琪酵母
SH600298
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新增 | 5.19% | - | - | 34.84万股 | 新进第8 |
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分众传媒
SZ002027
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持续持有 | 4.84% | 9.44% | -4.60% | -189.68万股 (-49.6%) | ↓4 |
|
新产业
SZ300832
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持续持有 | 4.34% | 3.62% | +0.72% | +5.34万股 (30.8%) | - |
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巨子生物
SZ02367
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不在前10 | - | 6.36% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性