基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.09%
近3月
8.48%
近6月
13.16%
近1年
38.61%
近3年
45.01%
今年以来
3.88%
成立以来
105.83%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-08
预测净值
2.1151
预测涨跌
-0.3441%
置信度
44%
上期净值 (2026-06-26): 2.1224
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688376 | 美埃科技 | 5.31% | 101.95 | 5894.49 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 4.43% | 85.01 | 4910.53 | 2025-12-31 |
| SZ002126 | 银轮股份 | 4.37% | 128.21 | 4846.28 | 2025-12-31 |
| SZ01112 | H&H国际控股 | 3.02% | 282.70 | 3350.06 | 2025-12-31 |
| SZ000935 | 四川双马 | 2.96% | 132.33 | 3287.07 | 2025-12-31 |
| SZ000988 | 华工科技 | 2.89% | 40.36 | 3201.76 | 2025-12-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 2.89% | 238.10 | 3206.50 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.70% | 23.25 | 2998.78 | 2025-12-31 |
| SH605166 | 聚合顺 | 2.65% | 283.56 | 2940.52 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 2.55% | 94.69 | 2825.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华夏价值精选混合A
vs
华夏价值精选混合C
007592 - 025543
|
相似度 0.825
华夏价值精选混合A
vs
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A
007592 - 015504
|
相似度 0.343
华夏价值精选混合A
vs
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C
007592 - 018002
|
相似度 0.343
华夏价值精选混合A
vs
易米开鑫价值优选混合C
007592 - 015664
|
相似度 0.172
华夏价值精选混合A
vs
易米鑫选品质混合C
007592 - 019436
|
相似度 0.167
华夏价值精选混合A
vs
长城港股通价值精选混合A
007592 - 007132
|
相似度 0.162