基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
0.89%
近3月
7.17%
近6月
12.21%
近1年
40.11%
近3年
56.62%
今年以来
2.52%
成立以来
56.62%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.4637
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-31): 1.4637
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002126 | 银轮股份 | 7.53% | 13.50 | 510.30 | 2025-12-31 |
| SH688376 | 美埃科技 | 5.26% | 6.16 | 356.40 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.55% | 0.57 | 308.39 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 3.93% | 4.61 | 266.27 | 2025-12-31 |
| SZ000935 | 四川双马 | 3.90% | 10.65 | 264.55 | 2025-12-31 |
| SH688597 | 煜邦电力 | 3.53% | 29.13 | 239.17 | 2025-12-31 |
| SH603727 | 博迈科 | 3.44% | 16.68 | 233.19 | 2025-12-31 |
| SH603439 | 三力制药 | 3.33% | 19.27 | 225.46 | 2025-12-31 |
| SZ06049 | 保利物业 | 3.32% | 7.82 | 225.17 | 2025-12-31 |
| SZ300358 | 楚天科技 | 3.25% | 22.54 | 220.67 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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华夏兴夏价值一年持有混合发起式A
vs
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C
015504 - 018002
|
相似度 0.858
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A
vs
华夏价值精选混合A
015504 - 007592
|
相似度 0.343
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A
vs
华夏价值精选混合C
015504 - 025543
|
相似度 0.343
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A
vs
国联高质量成长混合A
015504 - 012523
|
相似度 0.205
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A
vs
长城港股通价值精选混合A
015504 - 007132
|
相似度 0.202
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A
vs
汇添富远见成长混合发起式A
015504 - 021699
|
相似度 0.201