持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
9
新增持仓
9
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 30.5% 降至 23.9%。新进了 9 只股票，包括中际旭创(2.2%)、紫金矿业(2.1%)、招商银行(1.9%) 等；退出了 9 只股票，包括阳光电源(3.9%)、影石创新(0.0%)、宁德时代(2.5%) 等。调仓方面，对 贵州茅台 加仓明显，持仓占比提升 2.62 个百分点；同时减持了 新易盛，占比下降 2.18 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 5.10% | 2.48% | +2.62% | +1.11万股 (119.4%) | ↑7 |
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新华保险
SH601336
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持续持有 | 3.45% | 3.31% | +0.14% | -2.01万股 (-6.9%) | ↑2 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 2.19% | - | - | 1.98万股 | 新进第3 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 2.10% | - | - | 33.55万股 | 新进第4 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 1.91% | - | - | 24.93万股 | 新进第5 |
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宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 1.90% | 2.43% | -0.53% | -12.45万股 (-25.1%) | ↑3 |
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杭州银行
SH600926
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新增 | 1.86% | - | - | 67.01万股 | 新进第7 |
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江苏银行
SH600919
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新增 | 1.82% | - | - | 96.51万股 | 新进第8 |
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天孚通信
SZ300394
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持续持有 | 1.81% | 2.37% | -0.56% | -2.71万股 (-35.5%) | ↑1 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 1.71% | 3.89% | -2.18% | -3.57万股 (-62.1%) | ↓8 |
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屹唐股份
SH688729
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持续持有 | 0.01% | 0.01% | 不变 | 不变 | ↑1 |
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汉桑科技
SZ301491
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新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第15 |
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广东建科
SZ301632
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新增 | 0.00% | - | - | 0.07万股 | 新进第14 |
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优迅股份
SH688807
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新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第13 |
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南网数字
SZ301638
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新增 | 0.00% | - | - | 0.13万股 | 新进第12 |
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阳光电源
SZ300274
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不在前10 | - | 3.93% | - | - | 原第1 |
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影石创新
SH688775
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第11 |
|
宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 2.54% | - | - | 原第7 |
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优优绿能
SZ301590
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
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首航新能
SZ301658
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 3.77% | - | - | 原第3 |
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新恒汇
SZ301678
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第13 |
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南京银行
SH601009
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不在前10 | - | 3.22% | - | - | 原第5 |
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山西汾酒
SH600809
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不在前10 | - | 2.54% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性