基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*X+中债-综合全价(总值)指数收益率*(1-X)
收益率
近1月
1.99%
近3月
9.08%
近6月
12.73%
近1年
20.55%
近3年
15.47%
今年以来
4.17%
成立以来
19.80%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-05-12
真实净值
1.1523
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-01): 1.1523
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603885 | 吉祥航空 | 0.43% | 6.28 | 85.53 | 2024-09-30 |
| SH600547 | 山东黄金 | 0.34% | 2.28 | 66.78 | 2024-09-30 |
| SZ002384 | 东山精密 | 0.30% | 2.48 | 58.38 | 2024-09-30 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.27% | 1.24 | 53.89 | 2024-09-30 |
| SH600938 | 中国海油 | 0.26% | 1.68 | 50.48 | 2024-09-30 |
| SZ000690 | 宝新能源 | 0.25% | 10.20 | 49.98 | 2024-09-30 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.25% | 0.20 | 50.38 | 2024-09-30 |
| SH600570 | 恒生电子 | 0.24% | 2.09 | 47.80 | 2024-09-30 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 0.21% | 1.28 | 42.11 | 2024-09-30 |
| SH600027 | 华电国际 | 0.19% | 6.33 | 37.92 | 2024-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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