基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*X+中债-综合全价(总值)指数收益率*(1-X)
收益率
近1月
0.59%
近3月
8.75%
近6月
15.65%
近1年
27.22%
近3年
22.31%
今年以来
2.20%
成立以来
28.21%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.5215
真实涨跌
+0.3562%
上期净值 (2026-08-25): 1.5161
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 2.29% | 2.93 | 1262.48 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.99% | 1.80 | 1098.00 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.83% | 0.74 | 1008.66 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.85% | 8.30 | 470.69 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.5215 | +0.36% |
| 2026-08-25 | 1.5161 | +0.36% |
| 2026-08-24 | 1.5107 | -1.99% |
| 2026-08-21 | 1.5414 | +0.80% |
| 2026-08-20 | 1.5292 | +0.72% |
| 2026-08-19 | 1.5182 | -3.85% |
| 2026-08-18 | 1.579 | -0.72% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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