持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 24.2% 提升至 29.4%。新进了 3 只股票，包括华电国际(1.4%)、裕同科技(1.2%)、华测检测(1.2%)；退出了 3 只股票，包括宁德时代(1.2%)、宝新能源(1.2%)、华泰证券(1.4%)。调仓方面，对 中海油服 加仓明显，持仓占比提升 1.43 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中海油服
SH601808
|
持续持有 | 5.64% | 4.21% | +1.43% | 不变 | - |
|
华能国际
SH600011
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持续持有 | 5.21% | 3.84% | +1.37% | 不变 | - |
|
青岛啤酒
SH600600
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持续持有 | 4.50% | 3.77% | +0.73% | 不变 | - |
|
中国联通
SH600050
|
持续持有 | 4.22% | 3.53% | +0.69% | 不变 | - |
|
顺丰控股
SZ002352
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持续持有 | 2.43% | 1.99% | +0.44% | 不变 | - |
|
海大集团
SZ002311
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持续持有 | 1.98% | 1.77% | +0.21% | 不变 | - |
|
中国电信
SH601728
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持续持有 | 1.67% | 1.38% | +0.29% | 不变 | - |
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华电国际
SH600027
|
新增 | 1.38% | - | - | 666.69万股 | 新进第8 |
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裕同科技
SZ002831
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新增 | 1.24% | - | - | 104.72万股 | 新进第9 |
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华测检测
SZ300012
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新增 | 1.16% | - | - | 206.13万股 | 新进第10 |
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宁德时代
SZ300750
|
不在前10 | - | 1.16% | - | - | 原第10 |
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宝新能源
SZ000690
|
不在前10 | - | 1.18% | - | - | 原第9 |
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华泰证券
SH601688
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不在前10 | - | 1.36% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性