基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70%
收益率
近1月
0.79%
近3月
0.73%
近6月
1.01%
近1年
4.56%
近3年
6.29%
今年以来
1.41%
成立以来
28.44%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.2764
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-24): 1.2764
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601808 | 中海油服 | 5.64% | 964.14 | 13536.48 | 2025-12-31 |
| SH600011 | 华能国际 | 5.21% | 1676.99 | 12510.31 | 2025-12-31 |
| SH600600 | 青岛啤酒 | 4.50% | 176.60 | 10808.13 | 2025-12-31 |
| SH600050 | 中国联通 | 4.22% | 1981.50 | 10125.47 | 2025-12-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 2.43% | 152.02 | 5825.41 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 1.98% | 85.66 | 4743.85 | 2025-12-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 1.67% | 637.44 | 4015.87 | 2025-12-31 |
| SH600027 | 华电国际 | 1.38% | 666.69 | 3306.77 | 2025-12-31 |
| SZ002831 | 裕同科技 | 1.24% | 104.72 | 2985.59 | 2025-12-31 |
| SZ300012 | 华测检测 | 1.16% | 206.13 | 2793.02 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.2764 | -0.20% |
| 2026-08-21 | 1.2789 | -0.11% |
| 2026-08-20 | 1.2803 | +0.08% |
| 2026-08-19 | 1.2793 | -0.63% |
| 2026-08-18 | 1.2874 | +0.15% |
| 2026-08-17 | 1.2855 | +0.45% |
| 2026-08-14 | 1.2798 | +0.10% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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