持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 41.6% 提升至 42.7%。新进了 6 只股票，包括紫金矿业(6.1%)、TCL科技(4.0%)、润丰股份(3.6%) 等；退出了 6 只股票，包括嘉友国际(4.9%)、太阳纸业(3.9%)、渣打集团(3.7%) 等。调仓方面，对 云铝股份 加仓明显，持仓占比提升 1.37 个百分点；同时减持了 久立特材，占比下降 0.67 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 6.12% | - | - | 313.45万股 | 新进第1 |
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泡泡玛特
SZ09992
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持续持有 | 5.63% | 5.37% | +0.26% | +36.92万股 (169.8%) | ↓1 |
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云铝股份
SZ000807
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持续持有 | 5.42% | 4.05% | +1.37% | +97.64万股 (50.4%) | ↑2 |
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TCL科技
SZ000100
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新增 | 3.97% | - | - | 1544.96万股 | 新进第4 |
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久立特材
SZ002318
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持续持有 | 3.93% | 4.60% | -0.67% | +53.80万股 (28.9%) | ↓2 |
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天山铝业
SZ002532
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持续持有 | 3.77% | 3.59% | +0.18% | +106.20万股 (34.8%) | ↑4 |
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润丰股份
SZ301035
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新增 | 3.59% | - | - | 93.21万股 | 新进第7 |
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洛阳钼业
SZ03993
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新增 | 3.49% | - | - | 354.30万股 | 新进第8 |
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宇通客车
SH600066
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新增 | 3.47% | - | - | 187.50万股 | 新进第9 |
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古茗
SZ01364
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新增 | 3.34% | - | - | 263.20万股 | 新进第10 |
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嘉友国际
SH603871
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不在前10 | - | 4.91% | - | - | 原第2 |
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太阳纸业
SZ002078
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不在前10 | - | 3.93% | - | - | 原第6 |
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渣打集团
SZ02888
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不在前10 | - | 3.67% | - | - | 原第8 |
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华通线缆
SH605196
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不在前10 | - | 4.15% | - | - | 原第4 |
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中国有色矿业
SZ01258
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不在前10 | - | 3.69% | - | - | 原第7 |
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中国黄金国际
SZ02099
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不在前10 | - | 3.61% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性