基金详情
业绩比较基准
中证央企创新驱动指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
7.07%
近3月
14.12%
近6月
15.84%
近1年
22.67%
近3年
31.64%
今年以来
10.77%
成立以来
95.69%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.7693
真实涨跌
+0.0849%
上期净值 (2026-09-03): 1.7678
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002415 | 海康威视 | 0.07% | 0.27 | 7.49 | 2025-06-30 |
| SZ000625 | 长安汽车 | 0.06% | 0.50 | 6.38 | 2025-06-30 |
| SZ002179 | 中航光电 | 0.03% | 0.09 | 3.63 | 2025-06-30 |
| SZ000786 | 北新建材 | 0.02% | 0.07 | 1.85 | 2025-06-30 |
| SZ002268 | 电科网安 | 0.01% | 0.03 | 0.55 | 2025-06-30 |
| SZ000657 | 中钨高新 | 0.01% | 0.06 | 0.71 | 2025-06-30 |
| SZ000878 | 云南铜业 | 0.01% | 0.06 | 0.76 | 2025-06-30 |
| SZ002281 | 光迅科技 | 0.01% | 0.02 | 0.99 | 2025-06-30 |
| SZ000050 | 深天马A | 0.01% | 0.12 | 1.02 | 2025-06-30 |
| SZ002916 | 深南电路 | 0.01% | 0.01 | 1.08 | 2025-06-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.7693 | +0.08% |
| 2026-09-03 | 1.7678 | -0.04% |
| 2026-09-02 | 1.7685 | -1.03% |
| 2026-09-01 | 1.7869 | -0.08% |
| 2026-08-31 | 1.7883 | +0.25% |
| 2026-08-28 | 1.7839 | +0.14% |
| 2026-08-27 | 1.7814 | +0.78% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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