基金详情
业绩比较基准
中证国企一带一路指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
4.48%
近3月
19.25%
近6月
22.82%
近1年
36.68%
近3年
37.93%
今年以来
13.54%
成立以来
71.11%
数据截至:2026-02-27
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.5264
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5264
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600415 | 小商品城 | 2.63% | 135.35 | 2158.78 | 2025-12-31 |
| SZ002202 | 金风科技 | 2.27% | 91.33 | 1863.20 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 2.26% | 151.89 | 1856.04 | 2025-12-31 |
| SH600498 | 烽火通信 | 2.08% | 53.18 | 1706.07 | 2025-12-31 |
| SZ000423 | 东阿阿胶 | 1.80% | 30.09 | 1476.64 | 2025-12-31 |
| SZ003035 | 南网能源 | 1.79% | 319.16 | 1461.76 | 2025-12-31 |
| SZ002683 | 广东宏大 | 1.74% | 29.73 | 1420.88 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 1.73% | 43.23 | 1419.82 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 1.70% | 150.48 | 1396.45 | 2025-12-31 |
| SH600050 | 中国联通 | 1.69% | 271.77 | 1388.73 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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富国中证国企一带一路ETF联接C
vs
一带一路ETF汇添富
007787 - 515990
|
相似度 0.749
富国中证国企一带一路ETF联接C
vs
一带一路ETF富国
007787 - 515150
|
相似度 0.749
富国中证国企一带一路ETF联接C
vs
一带一路ETF易方达
007787 - 515110
|
相似度 0.748
富国中证国企一带一路ETF联接C
vs
东财有色增强A
007787 - 011630
|
相似度 0.156
富国中证国企一带一路ETF联接C
vs
东财有色增强C
007787 - 011631
|
相似度 0.156
富国中证国企一带一路ETF联接C
vs
东财有色增强E
007787 - 020735
|
相似度 0.156