持仓变动分析
对比报告期：2025-03-31 vs 2024-12-31
10
持续持有
2
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-03-31)相比上季度(2024-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 71.3% 降至 61.5%。新进了 2 只股票，包括中国神华(4.7%)、中国神华(4.4%)；退出了 5 只股票，包括华测检测(3.5%)、中信证券(4.0%)、华泰证券(4.5%) 等。调仓方面，对 小鹏汽车-W 加仓明显，持仓占比提升 3.46 个百分点；同时减持了 陕西煤业，占比下降 0.69 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
小鹏汽车-W
SZ09868
|
持续持有 | 8.35% | 4.89% | +3.46% | 不变 | ↑6 |
|
臻镭科技
SH688270
|
持续持有 | 6.61% | 5.94% | +0.67% | 不变 | ↓1 |
|
川投能源
SH600674
|
持续持有 | 5.01% | 5.31% | -0.30% | 不变 | ↓1 |
|
华能水电
SH600025
|
持续持有 | 4.89% | 5.00% | -0.11% | 不变 | ↑1 |
|
芯源微
SH688037
|
持续持有 | 4.84% | 4.05% | +0.79% | 不变 | ↑8 |
|
新集能源
SH601918
|
持续持有 | 4.81% | 4.97% | -0.16% | 不变 | - |
|
东方证券
SZ03958
|
持续持有 | 4.68% | 4.72% | -0.04% | 不变 | ↑3 |
|
中国神华
SZ01088
|
新增 | 4.68% | - | - | 2.80万股 | 新进第8 |
|
兖矿能源
SH600188
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持续持有 | 4.51% | 4.73% | -0.22% | 不变 | - |
|
中国神华
SH601088
|
新增 | 4.43% | - | - | 2.01万股 | 新进第10 |
|
陕西煤业
SH601225
|
持续持有 | 4.41% | 5.10% | -0.69% | 不变 | ↓7 |
|
兖矿能源
SZ01171
|
持续持有 | 4.28% | 4.69% | -0.41% | 不变 | ↓1 |
|
华测检测
SZ300012
|
不在前10 | - | 3.51% | - | - | 原第15 |
|
中信证券
SH600030
|
不在前10 | - | 3.99% | - | - | 原第14 |
|
华泰证券
SZ06886
|
不在前10 | - | 4.53% | - | - | 原第12 |
|
中煤能源
SH601898
|
不在前10 | - | 5.11% | - | - | 原第3 |
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中航重机
SH600765
|
不在前10 | - | 4.80% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性