基金详情
业绩比较基准
沪深300医药卫生指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
-1.42%
近3月
-4.93%
近6月
-14.42%
近1年
1.78%
近3年
-24.60%
今年以来
-6.40%
成立以来
-14.16%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.922
真实涨跌
-2.5679%
上期净值 (2026-08-21): 0.9463
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600276 | 恒瑞医药 | 19.85% | 5656.07 | 336932.37 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 16.72% | 3131.55 | 283843.66 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 8.63% | 769.11 | 146477.86 | 2025-12-31 |
| SH688271 | 联影医疗 | 4.64% | 627.39 | 78737.28 | 2025-12-31 |
| SZ300015 | 爱尔眼科 | 3.82% | 5909.74 | 64888.91 | 2025-12-31 |
| SH600436 | 片仔癀 | 3.81% | 382.65 | 64584.49 | 2025-12-31 |
| SZ000538 | 云南白药 | 3.78% | 1131.86 | 64244.54 | 2025-12-31 |
| SZ002001 | 新和成 | 2.90% | 1949.63 | 49111.09 | 2025-12-31 |
| SZ000963 | 华东医药 | 2.58% | 1112.69 | 43895.56 | 2025-12-31 |
| SH600196 | 复星医药 | 2.52% | 1612.44 | 42713.67 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.922 | -2.57% |
| 2026-08-21 | 0.9463 | -3.14% |
| 2026-08-20 | 0.977 | +0.98% |
| 2026-08-19 | 0.9675 | -0.92% |
| 2026-08-18 | 0.9765 | -0.19% |
| 2026-08-17 | 0.9784 | +1.57% |
| 2026-08-14 | 0.9633 | -1.51% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达医药ETF联接C
vs
东财医药A
007883 - 008551
|
相似度 0.568
易方达医药ETF联接C
vs
东财医药C
007883 - 008552
|
相似度 0.568
易方达医药ETF联接C
vs
广发医药卫生联接A
007883 - 001180
|
相似度 0.181
易方达医药ETF联接C
vs
广发医药卫生联接C
007883 - 002978
|
相似度 0.181
易方达医药ETF联接C
vs
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A
007883 - 008154
|
相似度 0.152
易方达医药ETF联接C
vs
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C
007883 - 008155
|
相似度 0.152