基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
-0.01%
近3月
1.67%
近6月
1.49%
近1年
4.83%
近3年
18.24%
今年以来
0.74%
成立以来
43.67%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.1307
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-30): 1.1307
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601198 | 东兴证券 | 0.96% | 149.50 | 2075.06 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 0.82% | 19.51 | 1768.39 | 2025-12-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 0.70% | 39.23 | 1503.29 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.53% | 16.71 | 1142.96 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 0.50% | 62.92 | 1082.22 | 2025-12-31 |
| SH688608 | 恒玄科技 | 0.48% | 4.57 | 1036.53 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 0.41% | 26.65 | 890.38 | 2025-12-31 |
| SH603501 | 豪威集团 | 0.41% | 6.95 | 875.01 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.39% | 20.08 | 841.55 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 0.38% | 14.59 | 827.25 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.1307 | -0.01% |
| 2026-03-27 | 1.1308 | +0.32% |
| 2026-03-26 | 1.1272 | -0.34% |
预测准确率统计
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