基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
6.01%
近3月
17.86%
近6月
21.43%
近1年
37.96%
近3年
32.11%
今年以来
10.08%
成立以来
63.22%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3376
真实涨跌
-1.5674%
上期净值 (2026-08-21): 1.3589
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002837 | 英维克 | 0.59% | 0.10 | 10.16 | 2025-12-31 |
| SH688027 | 国盾量子 | 0.56% | 0.02 | 9.58 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 0.55% | 0.22 | 9.46 | 2025-12-31 |
| SZ300136 | 信维通信 | 0.55% | 0.15 | 9.42 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 0.54% | 0.11 | 9.25 | 2025-12-31 |
| SH600879 | 航天电子 | 0.54% | 0.44 | 9.32 | 2025-12-31 |
| SZ300450 | 先导智能 | 0.52% | 0.18 | 9.03 | 2025-12-31 |
| SH600118 | 中国卫星 | 0.52% | 0.10 | 9.03 | 2025-12-31 |
| SH600580 | 卧龙电驱 | 0.50% | 0.18 | 8.67 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 0.50% | 0.28 | 8.61 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.3376 | -1.57% |
| 2026-08-21 | 1.3589 | +0.03% |
| 2026-08-20 | 1.3585 | +0.76% |
| 2026-08-19 | 1.3483 | -4.06% |
| 2026-08-18 | 1.4053 | -0.12% |
| 2026-08-17 | 1.407 | +2.05% |
| 2026-08-14 | 1.3788 | +0.21% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国联中证500ETF联接A
vs
中证500ETF国联
007885 - 515550
|
相似度 0.669
国联中证500ETF联接A
vs
中泰中证500指数增强A
007885 - 008112
|
相似度 0.580
国联中证500ETF联接A
vs
中泰中证500指数增强C
007885 - 008113
|
相似度 0.580
国联中证500ETF联接A
vs
中证500ETF博时
007885 - 159968
|
相似度 0.579
国联中证500ETF联接A
vs
中证500ETF鹏华
007885 - 159982
|
相似度 0.574
国联中证500ETF联接A
vs
鹏华中证500指数(LOF)C
007885 - 006938
|
相似度 0.573