基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%
收益率
近1月
1.35%
近3月
3.47%
近6月
5.22%
近1年
15.62%
近3年
42.84%
今年以来
3.85%
成立以来
85.65%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.8013
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.8013
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603515 | 欧普照明 | 5.78% | 464.00 | 8481.90 | 2025-12-31 |
| SZ02331 | 李宁 | 5.66% | 492.50 | 8305.09 | 2025-12-31 |
| SZ01579 | 颐海国际 | 5.42% | 698.60 | 7950.47 | 2025-12-31 |
| SZ01999 | 敏华控股 | 5.23% | 1860.16 | 7678.21 | 2025-12-31 |
| SH600872 | 中炬高新 | 5.21% | 435.44 | 7641.97 | 2025-12-31 |
| SH603317 | 天味食品 | 5.09% | 596.64 | 7469.89 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.46% | 12.09 | 6540.12 | 2025-12-31 |
| SZ002304 | 洋河股份 | 4.36% | 105.37 | 6400.17 | 2025-12-31 |
| SZ00960 | 龙湖集团 | 3.50% | 665.15 | 5142.65 | 2025-12-31 |
| SZ002035 | 华帝股份 | 3.19% | 755.22 | 4682.36 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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