基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
-3.80%
近3月
2.51%
近6月
-0.17%
近1年
11.02%
近3年
9.96%
今年以来
0.97%
成立以来
17.57%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1108
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-20): 1.1108
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02331 | 李宁 | 5.41% | 23.85 | 402.19 | 2025-12-31 |
| SZ01579 | 颐海国际 | 5.34% | 34.90 | 397.18 | 2025-12-31 |
| SZ01999 | 敏华控股 | 5.20% | 93.60 | 386.35 | 2025-12-31 |
| SH603515 | 欧普照明 | 5.18% | 21.05 | 384.79 | 2025-12-31 |
| SH600872 | 中炬高新 | 5.13% | 21.73 | 381.36 | 2025-12-31 |
| SH603317 | 天味食品 | 5.09% | 30.20 | 378.10 | 2025-12-31 |
| SZ002304 | 洋河股份 | 4.13% | 5.06 | 307.34 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.93% | 0.54 | 292.16 | 2025-12-31 |
| SH603279 | 景津装备 | 3.55% | 15.63 | 263.68 | 2025-12-31 |
| SZ00960 | 龙湖集团 | 3.53% | 33.95 | 262.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...