基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
收益率
近1月
-1.98%
近3月
4.25%
近6月
6.51%
近1年
26.72%
近3年
14.45%
今年以来
1.27%
成立以来
28.02%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.293
真实涨跌
-1.3128%
上期净值 (2026-08-27): 1.3102
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600926 | 杭州银行 | 3.01% | 21.43 | 327.45 | 2025-12-31 |
| SH600000 | 浦发银行 | 2.96% | 25.88 | 321.95 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 2.95% | 30.88 | 321.15 | 2025-12-31 |
| SH601665 | 齐鲁银行 | 2.93% | 55.58 | 319.03 | 2025-12-31 |
| SZ000603 | 盛达资源 | 2.90% | 10.18 | 315.17 | 2025-12-31 |
| SH603507 | 振江股份 | 2.87% | 11.88 | 312.56 | 2025-12-31 |
| SZ000977 | 浪潮信息 | 2.80% | 4.58 | 305.03 | 2025-12-31 |
| SH688630 | 芯碁微装 | 2.70% | 2.18 | 293.85 | 2025-12-31 |
| SH688018 | 乐鑫科技 | 2.48% | 1.58 | 269.43 | 2025-12-31 |
| SZ300857 | 协创数据 | 2.45% | 1.58 | 266.51 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.293 | -1.31% |
| 2026-08-27 | 1.3102 | +2.68% |
| 2026-08-26 | 1.276 | +0.39% |
| 2026-08-25 | 1.271 | +0.39% |
| 2026-08-24 | 1.2661 | -2.51% |
| 2026-08-21 | 1.2987 | -0.10% |
| 2026-08-20 | 1.3 | +1.75% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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长信利泰灵活配置混合E
vs
长信利泰灵活配置混合C
008071 - 007863
|
相似度 0.805
长信利泰灵活配置混合E
vs
长信利泰灵活配置混合A
008071 - 519951
|
相似度 0.805
长信利泰灵活配置混合E
vs
华泰柏瑞新金融地产混合C
008071 - 016374
|
相似度 0.199
长信利泰灵活配置混合E
vs
国新国证融泽6个月定开混合A
008071 - 012675
|
相似度 0.196
长信利泰灵活配置混合E
vs
国新国证融泽6个月定开混合C
008071 - 012676
|
相似度 0.196
长信利泰灵活配置混合E
vs
天弘新价值混合C
008071 - 016246
|
相似度 0.160