基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
收益率
近1月
1.21%
近3月
7.09%
近6月
10.67%
近1年
33.03%
近3年
23.13%
今年以来
4.72%
成立以来
83.63%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-24
真实净值
1.36
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.36
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600926 | 杭州银行 | 3.01% | 21.43 | 327.45 | 2025-12-31 |
| SH600000 | 浦发银行 | 2.96% | 25.88 | 321.95 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 2.95% | 30.88 | 321.15 | 2025-12-31 |
| SH601665 | 齐鲁银行 | 2.93% | 55.58 | 319.03 | 2025-12-31 |
| SZ000603 | 盛达资源 | 2.90% | 10.18 | 315.17 | 2025-12-31 |
| SH603507 | 振江股份 | 2.87% | 11.88 | 312.56 | 2025-12-31 |
| SZ000977 | 浪潮信息 | 2.80% | 4.58 | 305.03 | 2025-12-31 |
| SH688630 | 芯碁微装 | 2.70% | 2.18 | 293.85 | 2025-12-31 |
| SH688018 | 乐鑫科技 | 2.48% | 1.58 | 269.43 | 2025-12-31 |
| SZ300857 | 协创数据 | 2.45% | 1.58 | 266.51 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.36 | -2.55% |
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