持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 67.4% 降至 64.3%。新进了 2 只股票，包括宁德时代(5.2%)、艾德生物(5.1%)；退出了 2 只股票，包括贝达药业(5.5%)、大博医疗(5.8%)。调仓方面，对 华鲁恒升 加仓明显，持仓占比提升 2.63 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 4.87 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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华鲁恒升
SH600426
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持续持有 | 10.47% | 7.84% | +2.63% | 不变 | ↑1 |
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 8.12% | 7.53% | +0.59% | 不变 | ↑1 |
|
云南白药
SZ000538
|
持续持有 | 6.96% | 6.16% | +0.80% | 不变 | ↑3 |
|
山西汾酒
SH600809
|
持续持有 | 6.26% | 6.26% | 不变 | 不变 | ↑1 |
|
牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 6.20% | 5.75% | +0.45% | 不变 | ↑3 |
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中国建筑
SH601668
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持续持有 | 5.81% | 5.46% | +0.35% | 不变 | ↑4 |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 5.20% | - | - | 3.00万股 | 新进第7 |
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艾德生物
SZ300685
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新增 | 5.13% | - | - | 53.14万股 | 新进第8 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 5.11% | 9.98% | -4.87% | -1.95万股 (-49.4%) | ↓8 |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 5.00% | 7.09% | -2.09% | -3.99万股 (-28.5%) | ↓6 |
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贝达药业
SZ300558
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不在前10 | - | 5.49% | - | - | 原第9 |
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大博医疗
SZ002901
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不在前10 | - | 5.84% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性