基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
-0.43%
近3月
7.26%
近6月
13.55%
近1年
33.92%
近3年
31.08%
今年以来
-0.03%
成立以来
52.59%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3862
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.3862
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002475 | 立讯精密 | 8.46% | 0.40 | 22.68 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 8.29% | 0.13 | 22.24 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 6.90% | 0.62 | 18.50 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 6.35% | 0.06 | 17.03 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 4.92% | 0.04 | 13.20 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.55% | 0.02 | 12.20 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 4.33% | 0.05 | 11.61 | 2025-12-31 |
| SZ002049 | 紫光国微 | 4.12% | 0.14 | 11.03 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 4.01% | 0.04 | 10.74 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 3.78% | 0.17 | 10.13 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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九泰天奕量化价值混合A
vs
九泰天奕量化价值混合C
008077 - 008137
|
相似度 0.909
九泰天奕量化价值混合A
vs
中欧明睿新起点混合
008077 - 001000
|
相似度 0.254
九泰天奕量化价值混合A
vs
工银主题策略混合C
008077 - 013312
|
相似度 0.244
九泰天奕量化价值混合A
vs
工银主题策略混合A
008077 - 481015
|
相似度 0.244
九泰天奕量化价值混合A
vs
景顺长城景气进取混合A
008077 - 013812
|
相似度 0.239
九泰天奕量化价值混合A
vs
景顺长城景气进取混合C
008077 - 013813
|
相似度 0.239