基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中债总指数(总值)财富指数收益率*40%
收益率
近1月
-5.75%
近3月
3.26%
近6月
13.10%
近1年
16.77%
近3年
8.15%
今年以来
-1.46%
成立以来
8.34%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.8531
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.8531
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002371 | 北方华创 | 9.80% | 0.35 | 160.68 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 8.69% | 1.21 | 142.54 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 8.61% | 1.15 | 141.25 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 8.48% | 0.62 | 139.13 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.40% | 0.10 | 137.72 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 7.76% | 0.45 | 127.26 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 7.58% | 0.58 | 124.27 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 7.42% | 4.08 | 121.75 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 6.96% | 1.13 | 114.19 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 6.70% | 4.21 | 109.84 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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九泰泰富灵活配置混合(LOF)C
vs
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A
015688 - 168105
|
相似度 1.000
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C
vs
九泰天富改革混合C
015688 - 009912
|
相似度 0.977
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C
vs
诺安和鑫混合C
015688 - 025246
|
相似度 0.362
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C
vs
九泰锐益混合(LOF)C
015688 - 016398
|
相似度 0.351
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C
vs
九泰锐益混合(LOF)A
015688 - 168103
|
相似度 0.351
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C
vs
光大产业新动力混合C
015688 - 018082
|
相似度 0.349