持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 36.8% 提升至 38.1%。新进了 2 只股票，包括兴业银行(3.4%)、华泰证券(3.0%)；退出了 2 只股票，包括福耀玻璃(3.0%)、农业银行(3.6%)。调仓方面，对 工商银行 加仓明显，持仓占比提升 0.77 个百分点；同时减持了 美的集团，占比下降 0.93 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
工商银行
SH601398
|
持续持有 | 4.93% | 4.16% | +0.77% | 不变 | ↑2 |
|
杭州银行
SH600926
|
持续持有 | 4.40% | 4.03% | +0.37% | 不变 | ↑2 |
|
招商银行
SH600036
|
持续持有 | 4.12% | 3.63% | +0.49% | 不变 | ↑2 |
|
长江电力
SH600900
|
持续持有 | 4.05% | 4.30% | -0.25% | -0.74万股 (-13.3%) | ↓2 |
|
江苏银行
SH600919
|
持续持有 | 3.94% | 3.49% | +0.45% | 不变 | ↑2 |
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 3.68% | 4.61% | -0.93% | -0.71万股 (-31.8%) | ↓5 |
|
交通银行
SH601328
|
持续持有 | 3.52% | 2.99% | +0.53% | 不变 | ↑1 |
|
兴业银行
SH601166
|
新增 | 3.36% | - | - | 5.15万股 | 新进第8 |
|
华泰证券
SH601688
|
新增 | 2.95% | - | - | 4.03万股 | 新进第9 |
|
中国移动
SH600941
|
持续持有 | 2.47% | 2.35% | +0.12% | 不变 | - |
|
中国移动
SZ00941
|
持续持有 | 0.69% | 0.66% | +0.03% | 不变 | - |
|
福耀玻璃
SH600660
|
不在前10 | - | 2.96% | - | - | 原第9 |
|
农业银行
SH601288
|
不在前10 | - | 3.58% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性