基金详情
业绩比较基准
申万医药生物行业指数收益率×80%+中证全债指数收益率×15%+中证港股通医药卫生综合指数收益率×5%
收益率
近1月
-3.93%
近3月
-3.74%
近6月
-18.56%
近1年
13.89%
近3年
-1.73%
今年以来
-2.92%
成立以来
8.30%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9798
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9798
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 9.65% | 9.99 | 905.49 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 8.83% | 12.03 | 828.20 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 7.80% | 33.52 | 732.13 | 2025-12-31 |
| SZ02268 | 药明合联 | 6.23% | 10.65 | 584.37 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 4.64% | 7.67 | 434.89 | 2025-12-31 |
| SZ06127 | 昭衍新药 | 4.29% | 21.62 | 402.27 | 2025-12-31 |
| SH688266 | 泽璟制药 | 3.98% | 4.03 | 373.81 | 2025-12-31 |
| SH603127 | 昭衍新药 | 3.78% | 10.13 | 354.65 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 3.77% | 1.00 | 353.53 | 2025-12-31 |
| SH688710 | 益诺思 | 3.74% | 7.95 | 350.97 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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