基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50% + 中证全债指数收益率×50%
收益率
近1月
8.67%
近3月
21.97%
近6月
19.79%
近1年
35.79%
近3年
44.03%
今年以来
14.00%
成立以来
103.50%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-06-27
真实净值
3.76
真实涨跌
-2.0578%
上期净值 (2026-06-25): 3.839
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688981 | 中芯国际 | 4.02% | 60.06 | 7377.30 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.90% | 5.28 | 7158.80 | 2025-12-31 |
| SH688249 | 晶合集成 | 3.78% | 209.35 | 6948.42 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.53% | 187.88 | 6476.22 | 2025-12-31 |
| SZ002545 | 东方铁塔 | 3.48% | 346.69 | 6396.43 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 3.20% | 116.15 | 5874.87 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 3.14% | 82.69 | 5763.49 | 2025-12-31 |
| SH688772 | 珠海冠宇 | 3.00% | 255.94 | 5510.49 | 2025-12-31 |
| SH605333 | 沪光股份 | 2.87% | 176.83 | 5274.72 | 2025-12-31 |
| SZ301219 | 腾远钴业 | 2.81% | 75.64 | 5164.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 3.76 | -2.06% |
| 2026-06-25 | 3.839 | +3.78% |
| 2026-06-24 | 3.699 | +3.35% |
| 2026-06-23 | 3.579 | -2.77% |
| 2026-06-22 | 3.681 | +2.08% |
| 2026-06-18 | 3.606 | +3.00% |
| 2026-06-17 | 3.501 | +2.97% |
预测准确率统计
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